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【股票入门与技巧】​短线交易秘诀3.1:关键在于时机

短线交易秘诀3.1:关键在于时机

我刚刚告诉你的是投资的绝对真谛。不论市场如何变化,賺钱总需要时间。 因此,从定义上来说,短线交易者限制了自己的机会。

当日交易者所犯的错误是他们自以为掌握了市场短期内的振荡,能够预测价格 的走向,获知髙位和低位,以及市场形成底部和顶部的精确时间。非常遗憾,朋友 们,我要告诉你们这是不可能的。这是当日交易者的美梦,不切实际的梦想。

但是不要放弃希望,我常年的市场分析及交易经验揭示了一个关于市场结构 的基本真理,这是短线交易盈利的秘诀。

现在你应该认识到:①短线振荡很难预测•②我们必须控制损失,③作为短线交 易者,只有价格朝着对我们有利的方向巨幅波动,才可能获利,④时间是我们的朋 友,因为我们需要时间来创造收益。

要成为賺大钱的短线交易者,我们必须能够感觉出有利的短期振荡能够持续 多久。这不仅仅是时间的问题,也牵涉到价格。就像是没有通向天堂的直路一样, 价格也是上上下下地波动到某个点位。我要回答的问题是:通常是什么代表了价格和时间的均衡?注意我说的是“通常”很多时候,价格波动区间会扩大,且 消耗的时间超出你的预想,当你认为终于要击敗市场的时候,价格却停滞不前或 半途而废。

将这些秘诀牟记在心,现在,我要揭示短线交易中平衡价格和时间波动的最 大秘诀.这个秘诀包括两个部分

(1) 我们只能在波大的日子賺钱

(2) 波幅大的日子通常在上涨时收于最髙点或接近最髙点,而在下跌时收于最 低点或搂近最低点。

我想让那些審欢当日冲销的交易者发现日中波动的伎俩,不过我怀疑他们能 否做到这一点,即使能够做到,也将是一份非常艰苦、令人困惑、需要毅力的差 亊,尽管前面的那两位老家伙具备阅读行情纸带的知识,并积累了多年的市场智 蕙,他们也不能从纸带的阅读中比我们更准确地预知市场波动,我们已经从纸带 机转为报价机,伹是这个游戏或谜团却还是那样,还是那么困难。每天坐在报价 机前面7个小时猜测行情变化,要承受巨大压力,并且经常被证明是错误的。

每年有两次时间,我会遇到一些热衷于短线交易的人,,他们认为能够从短线振 荡中获利,让我们来看看,一年两次,35年,我们应该70次学习到我一再重申的 教训》我躭是认为这个行不通。我在此只想警告你,你无法用一套交易系统或者 机械的方式在短线交易中获利。我曾经见到一些拥有“灵感”的交易者善于此道, 但是感觉往往会失灵,而且很难传授。我的方法是不一样的:任何人都可以复制 我的经历。

我只会在以下三种类型的日子里使用我的交易秘诀:在损失或盈利较小的小 波动交易日,走势与我时仓位相反的交易日与我的仓位走势一致的大波动交易 日,这意味着我可以在行情上涨时以高价了结,或者在行情下跌的日子以低价出 场,尽管没有人能够预測出大波动交易日中的最髙点和最低点在哪里,但我能够 预测到这种日子将以*髙价或者最低价收盘——这样就运用愚蠢的技术分析,反 复去玩买进卖出的游戏。

我可以用下面几幅图证实关于大波动的观点。图3-1〜图3-6分别显示了铜、棉 花、大豆、猪齣、黄金和国偾等不同的市场。仔细研究这些图,观察波动大的交 易日,然后观察开盘价和收盘价。

 

【股票入门与技巧】​短线交易秘诀3.1:关键在于时机

【股票入门与技巧】​短线交易秘诀3.1:关键在于时机

图3-7描述了绝大部分短线交易者想做的亊情,一天能賺500美元,设立3 000 美元的止损,获利目标是500美元利润(由于市场波动大,必须要求止损数目也很 大h尽管准确度达到59%,投机者也损失了很多钱……精确地说,是亏了 8 150美元。


下一组数据反映的是在同样的规則下,获利目标为1 000美元的交易结果。这 —次我们在同样的389笔交易中賺到了 13 737美元,平均每笔交易利润为35美元 (毎笔50美元的佣金已扣除 最大每日亏损为8 887美元,盈利串为55%。

最后,按照持有到收盘再平掉头寸的规则,我们终于渡过难关并嫌到了钱。 结杲相差很大,我们的利润为39 075美元,平均毎笔交易获利100美元,超过之 前获利目标为1 000美元的交易3倍。最大的每日亏损为6 650美元,获利目标为 500美元,每日交易最大亏损为12 837美元,交易者整天都在讨论什么行、什么 不行,但事实胜于雄辩,頻繁地买进卖出不一定能获利。

我至少会持有到收盘才考虑实出,除非有人能够抓住短期内所有的波动,这就 是适合短线交易者的最好策略,因为你能够抓住波动大的日子嫌大钱。前面各策 略唯一的不同是交易时间的长短:持有时间越短,盈利的机会就越少。永远不要 忘记这个规则。

如果持有时间更长,直到收盘以后,甚至可以嫌到更多钱,但前提是我前面所 说的必须是正确的,也就是获利需要时间来积累.在讨论个体市场时,我会给你 们一些更加详细的规則,解释如何进一步运用这一交易法则。

【股票入门与技巧】​短线交易秘诀3.1:关键在于时机

最后,我们来看图3-11,它描述了进场后持有6天,或者止损后出场的结果。 这个策略验证了我的观点,并且纠正了你一直信奉的抓住小波动就能够轻松嫌大 钱的想法。这次我们嫌了71 600美元,利润几乎是收盘就卖出策略的两倍,且平均 毎笔交易利润增加到251美元.记住,这些交易的唯一差别是我们能够在交易中停 留多久,其他的规則都是同样的.

传奇人物杰西•里维莫曾经说过:“我不是用思考来賺钱,而是坐在那里就发 财了.只是因为坐在那里!”

他补充说,“会思考又能坐得住的人并不多见我想告诉你的是,捕捉到大的行情(在交易的时间内)是我能够嫌取上百万美 元的唯一秘诀,最终我发现,亏损就像呼吸一样自然,所以我必须保证顺利能够弥补亏损。亏损肯定会找上门来,并且一定会发生,因此这就引发了下面的问题: 我们要怎么做才能抵消这些亏损?只有两个办法,要么是亏损交易的比例很低, 要么是平均盈利远远髙于亏损。时间,只有时间,才能产生巨额盈利,而不是思 考,不是频繁地低买髙卖*这是一个傻瓜的游戏,而不是观点的问题一这是经过 证明的,本章中的那个简单系统很清楚地证明了这一点。


 

【股票入门与技巧】​短线交易秘诀3.1:关键在于时机

到现在为止,你应该了解到市场是怎么波动的、三种主导市场的时间周期以 及感觉市场鼓噪之下所暗含的秩序。但最重要的是,你应该学会持有获利头寸, 直到交易时段结束。对我而言,我会在2〜5天的波动区间内进行交易。毎当我内 心的贪婪说服我要尽快获利了结——或者逗留的时间超过我设定的期限——我都会 因此而付出惨重的代价。

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