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【股票投资】破位形态下的筹码分布

破位形态下的筹码分布

破位为股价破坏了某个支撑,打开下跌苗头并转人下跌趋势的临界 点。破位形态和蓄势形态是两个截然相反的形态,前面讲解了蓄势形态, 则对破位形态有着较为直观的认识:破位前夕股价波动不规则,逐步临近 震荡区间的下沿,并反复试探低点的支撑,最终卖盘汹涌,股价迅速下 跌,并进人下跌趋势。

破位形态和蓄势形态是两个相反的形态,只是破位形态是下跌趋势的 预兆。两者的相同点是一旦临界点被触及并延续运行,则股价的反应会比 较迅速,有时候让人猝不及防。破位前夕及破位时所对应的筹码分布形态, 则为破位形态下的筹码分布。

图2-8是贵州茅台破位时对应的筹码分布图。从图中可以看出,2012 年末,伴随着城镇化概念的提出,周期性行业受到资金的关注,铁路基 建、水泥、房地产、建筑建材等板块轮番崛起,而酿酒板块因为“塑化剂” 风波受到影响,加上资金从酿酒板块向周期性板块分流,白酒类个股受到 主力资金减持,贵州茅台股价亦在2012年11月份结束了强势特征,开始 走弱,股价连续下跌。

贵州茅台的筹码分布在230.00元至250.00元区间,形成了密集分布, 同时在230.00元至240.00元区间形成了单峰密集。但是该股股价跌破了 该单峰密集区间,该筹码单峰分布对贵州茅台的股价形成压制,套盘沉 重。如图中圆形标记处所示,贵州茅台股价跌破单峰密集分布后,迅速下 跌,破位迅猛。

【股票投资】破位形态下的筹码分布


破位形态对于投资者来说至关重要。很多股民朋友因为不知道什么叫 破位,在获利时持有股票不卖出,结果股价下跌了,转入亏损,还是持有 不卖出,最终造成深度套牢的结局。

为了帮助股民朋友更好地理解破位形态,在此对贵州茅台的破位做进 一步解读。

首先我们留意贵州茅台的筹码分布形态,注意到该股的筹码密集区 间有两个:一个是240.00元至250.00元偏上区间,一个是230.00元至 240.00元区间。如果贵州茅台股价在筹码密集区间上方,则筹码密集区会 对股价形成正面支撑,反之,则形成负面压力。

在图2-9中K线区域圆形标记处,贵州茅台股价缓缓展开下跌,并 不断逼近筹码密集分布区间下沿,同时量能低迷(图中量能区域圆形标记 处),有破位的可能性,比较危险。之后一根阴线,贵州茅台股价正式破 位。自此220.00元上方的筹码全部转化为套盘,如图中箭头所示。之后贵 州茅台股价正式步人下跌趋势。

【股票投资】破位形态下的筹码分布

如果投资者能够掌握破位形态的关键点并运用到实战当中,相信可以 更好地保全本金。正可谓是“留得青山在,不怕没柴烧”。

小贴士:

破位形态的股票,是所有股票形态中最危险也是最关键的形态。危险 在于破位之后一段时间,跌幅会相当迅猛,使得投资者心理难以承受,进 而乱了心态,甚至进一步会影响学习、工作和生活。最关键在于破位的初 期形态特征较为明显,即个股股价突然或慢慢跌破了筹码密集分布区间, 使得筹码密集分布区间的持仓成为套盘持仓,对个股股价形成较大的压 力。如果能够第一时间察觉,则可以较早卖出股票,离场锁定盈利或减小 亏损。

尤其是在大盘处于弱势下降通道的过程中,破位形态更为凶险。一旦 大盘处于弱势,则意味着主力任何的拉升动作,取得的效果都不明显。一 方面拉升过程中抛盘较多,跟风盘较少,主力需要更多的资金维持股价, 提高资金的占用率,甚至抬高主力的持仓成本;一方面是即便主力做到了 拉升,但由于高位没有其他资金接盘,散户亦因持仓被套,没有更多资金 追涨,主力出货难度也较大。

如果大盘处于弱势形态,同时个股又呈现了破位形态,在个股股价跌 破筹码密集分布区间时,要果断卖出股票,以规避潜在的连续下跌的可能。

在弱市中,最重要的是保全本金,这样在大盘筑底回升时,方有本钱 精选个股进行建仓。

在大盘处于强势形态或震荡形态时,个股的破位形态有时候并不可 靠,有可能是主力运用手法诱使散户卖出股票的洗盘过程。尤其是在大盘 处于强势形态时,主力抬升股价的成本较低。

当个股在某个价位区间呈现筹码密集形态时,大盘在上涨,而个股却 因为各类所谓利空消息下跌,且跌破了筹码密集区间,这个过程中,只要 个股股价回调幅度不大,且量能低迷,则往往是主力打压股价诱空的可能 偏大,投资者仍可视情况持有股票。当然,在大盘处于震荡形态时,主力洗 盘的可能性仍然存在,但要结合当时具体的板块表现及个股情况进行甄别。

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